実績付替の伝票タイプについて
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実績付替の伝票タイプについて
msg# 1
ゲスト
投稿数: 0
期末に行うコストの付替処理について質問させてください。
「利益センタ会計」の下の「期末処理」にある「付替」（4KE5）を選択すると、対象期間や周期の指定の他に「伝票タイプ」の指定欄が出てきます。（A0、P0、R0が選択可能）
一方、原価センタ会計の下の「期末処理」にある「付替」（KSV5）を実行するとほぼ同じ画面が表示されますが「伝票タイプ」が表示されません。
KSV5を実行すると通常の「会計伝票」（SA）になってしまうのですが、別の伝票タイプを指定する方法はありますでしょうか？
ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示ください。
「利益センタ会計」の下の「期末処理」にある「付替」（4KE5）を選択すると、対象期間や周期の指定の他に「伝票タイプ」の指定欄が出てきます。（A0、P0、R0が選択可能）
一方、原価センタ会計の下の「期末処理」にある「付替」（KSV5）を実行するとほぼ同じ画面が表示されますが「伝票タイプ」が表示されません。
KSV5を実行すると通常の「会計伝票」（SA）になってしまうのですが、別の伝票タイプを指定する方法はありますでしょうか？
ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示ください。
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Re: 実績付替の伝票タイプについて
msg# 1.1
guset
KSV5 実行の結果、起票される仕訳はCO伝票だけのはずです。
FI伝票はできないので、伝票タイプSA は付与されないと思うのですが。
従って、伝票タイプを制御するカスタマイズはありません。
ちなみに４KE5で言っている伝票タイプは、FI-GLのものではなく
FI-SLに属するもののはずです。
FI伝票はできないので、伝票タイプSA は付与されないと思うのですが。
従って、伝票タイプを制御するカスタマイズはありません。
ちなみに４KE5で言っている伝票タイプは、FI-GLのものではなく
FI-SLに属するもののはずです。
投票数:183
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Re: 実績付替の伝票タイプについて
msg# 1.1.1
ゲスト
早速のご回答ありがとうございます。
実は二次原価要素を使用しておらず一次原価要素で配賦を行っており、一次原価要素に紐づいた「勘定コード」で仕訳が切られています。
（添付できませんが実際に上記会計伝票が生成されていました）
配賦の際もFIの会計伝票が生成できるようにしてほしいというユーザの要求仕様を受けてのことなのですが、配賦で生成された伝票と一般の伝票を区別するため伝票タイプを変更できないかというのがIssueなのです。
もし上記用途の場合に他のトランザクションで適切なものがあればご教示いただけないでしょうか。
たびたび申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
実は二次原価要素を使用しておらず一次原価要素で配賦を行っており、一次原価要素に紐づいた「勘定コード」で仕訳が切られています。
（添付できませんが実際に上記会計伝票が生成されていました）
配賦の際もFIの会計伝票が生成できるようにしてほしいというユーザの要求仕様を受けてのことなのですが、配賦で生成された伝票と一般の伝票を区別するため伝票タイプを変更できないかというのがIssueなのです。
もし上記用途の場合に他のトランザクションで適切なものがあればご教示いただけないでしょうか。
たびたび申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
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Re: 実績付替の伝票タイプについて
msg# 1.2
ゲスト
FIの付替なら、FAGLGA35
FIの配賦なら、FAGLGA15
です。
COの配賦・付替はBKPFにはデータがおちないので
伝票タイプ云々は選択できません。
FIの配賦なら、FAGLGA15
です。
COの配賦・付替はBKPFにはデータがおちないので
伝票タイプ云々は選択できません。
投票数:281
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Re: 実績付替の伝票タイプについて
msg# 1.3
ゲスト
ECC6.0以前なのであれば、もしかしたら照合転記させているのかもしれません。Tr-cdKALAを確認してください。
投票数:135
平均点:5.48
chira3903
居住地: 千葉県
投稿数: 51
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記載されたトランザクションから判断するに、COの機能（土俵）で配分処理を行っていると思われますが、配分機能の選択肢の「付替」を適用するのであれば一次原価要素での配分処理が行われるので、CO，FI共に配分の伝票が計上されますが、「配賦」を適用した場合、二次原価要素で、すなわちCO内でのみ有効な伝票が計上されるだけであるため、FIの会計伝票の存在を望まれても、COの仕組み上不可能ではないでしょうか！
ECC6.0のOpen-FI等に配分機能があるかわかりませんので、これ以上のアドバイス出来ずです。
ECC6.0のOpen-FI等に配分機能があるかわかりませんので、これ以上のアドバイス出来ずです。
投票数:132
平均点:4.77
Re: 実績付替の伝票タイプについて
msg# 1.5
ゲスト
一次原価要素での配分処理はCOで処理されるだけで
そのままではFIには行かないはずです。
照合転記している場合のみFIにいくと思います。
ECC6.0では標準で配分機能あります
（Open-FIではありません）
そのままではFIには行かないはずです。
照合転記している場合のみFIにいくと思います。
ECC6.0では標準で配分機能あります
（Open-FIではありません）
投票数:148
平均点:3.78