Re: 固定資産の期中移行で当期内で除却した資産の登録方法
ono
はじめまして。onoです。
>何か方法がありますか?
固定資産の期中移行とのことですが、
まず無効化日付を設定するための条件として除却が成立している必要があります。ですので、AS91では設定できず、除却を成立させてからAS92で無効化日付を設定するという手順になります。
よって手順としては正しいと思います。
>あと、除却取引を入力する際、簿価がゼロになるように値を入れると以下のエラーが発生し保存できません。
除却取引を入力する際にエラーが出るとのことですが、
その除却取引で発生するべき金額値を正しく入力されていますか?
肝となるのは、当期償却費の除却部分です。
FI-AAでは期末償却累計額と期中償却累計額と別々に管理しておりますので、
期首から移行日までの間に除却したのであれば、除却日までの償却累計額を期末(前年度末まで)と期中(期首から移行日まで)に分けて入力する必要があります、この点今一度確認下さい。
>このエラーを回避するため、各償却領域の償却キーを‘0000’にしてしまいましたが問題ありますか?
前述した期中の償却費の件と関連する話になりますが、償却キーを0000としてしまうと、当期の償却費が発生していないことを意味します。
もし現実的に償却費が発生していないのであれば正しい入力と言えますが、
エラーを回避するためということですので、元は別の償却キーが割り当てられていたと思います。本来あがっていたはずの償却費が無くなってしまうのは色々問題があるかと存じます。
影響としましては、FI-AAの残高とFI-GLの残高がズレるということですね。
除却取引を正しく入力すれば解決しますよ、
期中移行は制約もあるし面倒なので頑張ってください。
>何か方法がありますか?
固定資産の期中移行とのことですが、
まず無効化日付を設定するための条件として除却が成立している必要があります。ですので、AS91では設定できず、除却を成立させてからAS92で無効化日付を設定するという手順になります。
よって手順としては正しいと思います。
>あと、除却取引を入力する際、簿価がゼロになるように値を入れると以下のエラーが発生し保存できません。
除却取引を入力する際にエラーが出るとのことですが、
その除却取引で発生するべき金額値を正しく入力されていますか?
肝となるのは、当期償却費の除却部分です。
FI-AAでは期末償却累計額と期中償却累計額と別々に管理しておりますので、
期首から移行日までの間に除却したのであれば、除却日までの償却累計額を期末(前年度末まで)と期中(期首から移行日まで)に分けて入力する必要があります、この点今一度確認下さい。
>このエラーを回避するため、各償却領域の償却キーを‘0000’にしてしまいましたが問題ありますか?
前述した期中の償却費の件と関連する話になりますが、償却キーを0000としてしまうと、当期の償却費が発生していないことを意味します。
もし現実的に償却費が発生していないのであれば正しい入力と言えますが、
エラーを回避するためということですので、元は別の償却キーが割り当てられていたと思います。本来あがっていたはずの償却費が無くなってしまうのは色々問題があるかと存じます。
影響としましては、FI-AAの残高とFI-GLの残高がズレるということですね。
除却取引を正しく入力すれば解決しますよ、
期中移行は制約もあるし面倒なので頑張ってください。
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固定資産の期中移行で当期内で除却した資産の登録方法
(saku_saperp, 2015-9-16 11:12)
- Re: 固定資産の期中移行で当期内で除却した資産の登録方法 (ono, 2015-9-22 11:55)
- Re: 固定資産の期中移行で当期内で除却した資産の登録方法 (ono, 2015-9-22 11:56)
- Re: 固定資産の期中移行で当期内で除却した資産の登録方法 (ゲスト, 2015-9-25 15:22)
- Re: 固定資産の期中移行で当期内で除却した資産の登録方法 (ono, 2015-9-28 22:22)