Re: 日付について
Re: 日付について
msg# 1.1
Guest
ども。
下記に投稿者さんの話を整理します。
（売掛金の発生）
１）転記日付 掛け取引なので 8月以前に発生済み。
（仕訳）売掛金/売上等
（入金処理）
２）転記日付 10/2 （本当であれば口座入金日の10/1）
（仕訳）預金/売掛金
（売掛金の入金消込）
３）転記日付 社内ルールに従った計上日の 9/30日付
借方：２）の売掛金 / 貸方：１）の売掛金
⇒当然、２）が計上後に実施。
・転記日付 は、財務会計上、
どの年月に発生した取引かを表現するためのものですので
上記記載どおりとなるかと考えます。
・伝票日付 は システム上は
何の意味を持ちませんので、運用ルールとしては、
例えば伝票登録日付として入力する、等
各導入会社で意味づけを決定しているものです。
⇒当該ルールに準拠しての登録になると思います。
・起算日は、支払実行の転記日と銀行起算日の間の日数を指していて
支払プログラムにより下記２つの方法で使用される、とあります。
⇒「社内的には、売掛金の入金消込は9/30日付で行いたい」と
あることから考えますと、
３）の消し込みはF-30などを用いた手動実施なのかと
思われますので、運用マニュアル等に注記がなければ
一般論としては、何をどのように登録しても問題はないのではないか、と考えます。（ご意見あればFollow願います。）
その１：支払プログラムによって、
口座から借方引落で支払するのに必要な日数が、
支払実行の転記日付に加えられ、支払の起算日が決定されます。
この日付は、支払伝票に注記されます。
起算日が決定されていない場合は、
支払実行の転記日が起算日として選択されます。
その２：さらに、支払プログラムには、
支払可能額を確認するために起算日が必要です
以上。
下記に投稿者さんの話を整理します。
（売掛金の発生）
１）転記日付 掛け取引なので 8月以前に発生済み。
（仕訳）売掛金/売上等
（入金処理）
２）転記日付 10/2 （本当であれば口座入金日の10/1）
（仕訳）預金/売掛金
（売掛金の入金消込）
３）転記日付 社内ルールに従った計上日の 9/30日付
借方：２）の売掛金 / 貸方：１）の売掛金
⇒当然、２）が計上後に実施。
・転記日付 は、財務会計上、
どの年月に発生した取引かを表現するためのものですので
上記記載どおりとなるかと考えます。
・伝票日付 は システム上は
何の意味を持ちませんので、運用ルールとしては、
例えば伝票登録日付として入力する、等
各導入会社で意味づけを決定しているものです。
⇒当該ルールに準拠しての登録になると思います。
・起算日は、支払実行の転記日と銀行起算日の間の日数を指していて
支払プログラムにより下記２つの方法で使用される、とあります。
⇒「社内的には、売掛金の入金消込は9/30日付で行いたい」と
あることから考えますと、
３）の消し込みはF-30などを用いた手動実施なのかと
思われますので、運用マニュアル等に注記がなければ
一般論としては、何をどのように登録しても問題はないのではないか、と考えます。（ご意見あればFollow願います。）
その１：支払プログラムによって、
口座から借方引落で支払するのに必要な日数が、
支払実行の転記日付に加えられ、支払の起算日が決定されます。
この日付は、支払伝票に注記されます。
起算日が決定されていない場合は、
支払実行の転記日が起算日として選択されます。
その２：さらに、支払プログラムには、
支払可能額を確認するために起算日が必要です
以上。
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日付について
(YK2, 2012-10-4 13:45)
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Re: 日付について
(Guest, 2012-10-6 1:06)
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