仕掛品の決済仕訳
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仕掛品の決済仕訳
msg# 1
sho
いつもお世話になっております。
現在担当している会社様のSAP環境において
仕掛品の決済を行った場合、通常はトランザクションOKG8に従い
PLの仕掛品品勘定／BSの仕掛品勘定
の仕訳のみが発生すると思うのですが、
現状の環境では、指図決済時の自動仕訳に従い、
決済差異勘定／製造指図仮勘定
の仕訳も起こってしまい、指図の残高も0になってしまいます。
つまり仕掛品の決済を起こすと会計伝票で二つの仕訳が起こり、
二重に計上されているように見えます。
※指図ステータスがRELで仕掛品決済しても上記仕訳が発生します。
※連産品仮決済〜仕掛品計算〜差異計算〜決済の順で実行しています。
※完成品（DLV)については決済差異勘定／製造指図仮勘定のみの仕訳が起票されます。
仕掛品の決済時に、指図決済差異を起こさない設定などがあるのでしょうか。
ご教授いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
現在担当している会社様のSAP環境において
仕掛品の決済を行った場合、通常はトランザクションOKG8に従い
PLの仕掛品品勘定／BSの仕掛品勘定
の仕訳のみが発生すると思うのですが、
現状の環境では、指図決済時の自動仕訳に従い、
決済差異勘定／製造指図仮勘定
の仕訳も起こってしまい、指図の残高も0になってしまいます。
つまり仕掛品の決済を起こすと会計伝票で二つの仕訳が起こり、
二重に計上されているように見えます。
※指図ステータスがRELで仕掛品決済しても上記仕訳が発生します。
※連産品仮決済〜仕掛品計算〜差異計算〜決済の順で実行しています。
※完成品（DLV)については決済差異勘定／製造指図仮勘定のみの仕訳が起票されます。
仕掛品の決済時に、指図決済差異を起こさない設定などがあるのでしょうか。
ご教授いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
投票数:209
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Re: 仕掛品の決済仕訳
msg# 1.1
sho
自己解決いたしました。
以下、ご参考まで。
今回の事例は、カスタマイズ「指図原価見積初期値」にて設定される
初期規則がPP5またはPP6の場合に起きてしまうようです。
これをPP1に戻し、新たに登録した仕掛指図を決済しましたら
想定通りの結果となりました。
以下、ご参考まで。
今回の事例は、カスタマイズ「指図原価見積初期値」にて設定される
初期規則がPP5またはPP6の場合に起きてしまうようです。
これをPP1に戻し、新たに登録した仕掛指図を決済しましたら
想定通りの結果となりました。
投票数:148
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