仕掛品の決済仕訳
sho
いつもお世話になっております。
現在担当している会社様のSAP環境において
仕掛品の決済を行った場合、通常はトランザクションOKG8に従い
PLの仕掛品品勘定/BSの仕掛品勘定
の仕訳のみが発生すると思うのですが、
現状の環境では、指図決済時の自動仕訳に従い、
決済差異勘定/製造指図仮勘定
の仕訳も起こってしまい、指図の残高も0になってしまいます。
つまり仕掛品の決済を起こすと会計伝票で二つの仕訳が起こり、
二重に計上されているように見えます。
※指図ステータスがRELで仕掛品決済しても上記仕訳が発生します。
※連産品仮決済〜仕掛品計算〜差異計算〜決済の順で実行しています。
※完成品(DLV)については決済差異勘定/製造指図仮勘定のみの仕訳が起票されます。
仕掛品の決済時に、指図決済差異を起こさない設定などがあるのでしょうか。
ご教授いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
現在担当している会社様のSAP環境において
仕掛品の決済を行った場合、通常はトランザクションOKG8に従い
PLの仕掛品品勘定/BSの仕掛品勘定
の仕訳のみが発生すると思うのですが、
現状の環境では、指図決済時の自動仕訳に従い、
決済差異勘定/製造指図仮勘定
の仕訳も起こってしまい、指図の残高も0になってしまいます。
つまり仕掛品の決済を起こすと会計伝票で二つの仕訳が起こり、
二重に計上されているように見えます。
※指図ステータスがRELで仕掛品決済しても上記仕訳が発生します。
※連産品仮決済〜仕掛品計算〜差異計算〜決済の順で実行しています。
※完成品(DLV)については決済差異勘定/製造指図仮勘定のみの仕訳が起票されます。
仕掛品の決済時に、指図決済差異を起こさない設定などがあるのでしょうか。
ご教授いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
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仕掛品の決済仕訳
(sho, 2012-8-9 9:47)
- Re: 仕掛品の決済仕訳 (sho, 2012-8-14 17:29)