リース会計償却キー設定方法
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リース会計償却キー設定方法
msg# 1
ゲスト
投稿数: 0
SAPからでたソリューションどおりに設定を行いましたが、
最終期に端数をよせる設定がわかりません。
(移行時に別システムで計算した簿価(取得価額と償却累計額)なので
何十円の差額があり、SAPソリューションの償却キーでは
最終期+1に計画されてしまいます)
ご存知の方、ご教授をお願いいたします。
最終期に端数をよせる設定がわかりません。
(移行時に別システムで計算した簿価(取得価額と償却累計額)なので
何十円の差額があり、SAPソリューションの償却キーでは
最終期+1に計画されてしまいます)
ご存知の方、ご教授をお願いいたします。
投票数:189
平均点:4.66
Re: リース会計償却キー設定方法
msg# 1.1
ゲスト
投稿数: 0
もう少し詳しい情報を記述いたします。
今設定しているリース用償却キー(減価償却費用)
償却タイプ:通常償却
フェーズ:償却開始から
基準方法:0007(通常 耐用年数のパーセント(耐用年数終了後)
定率法:001
期間管理:001(01/01/02/02)
マルチレベル:125
クラス:定額法
償却変更方法:自動辺変更なし
マルチシフト:償却の追加 耐用年数の終了追加なし
残存価額:処分価額無視
上記設定で以下の移行データを投入したケース
(例)
リース開始日:2006/10/1
終了日付: 2008/9/30
契約期間:2年
取得価額:240万
通常累計額:179万
↑外部システムでの金額を移行するので端数がでた場合の
処理が異なっており累積されて差額がおおきくなっている。
今回の例では1万
トランザクションAS91で投入して資産エクスプローラで
計画値を確認すると
2008/1期 10万
2008/2期 10万
2008/3期 10万
2008/4期 10万
2008/5期 10万
2008/6期 10万
2008/7期 1万
この事象では取得価額と耐用年数から計算しているので
差額が翌期(2008/7期)に計画されてしまっています。
Q:2008/6期までの契約なので2008/7期に計画されない
設定にする必要があります。
簿価と耐用年数で計算する必要があると思っていますが
どのように設定することが正しいのかがわかりません。
Q:移行データと通常(2008年4月以降の新規契約)で
償却キーを分ける必要があるということでしょうか
ご存知の方、ご教授をお願いいたします。
今設定しているリース用償却キー(減価償却費用)
償却タイプ:通常償却
フェーズ:償却開始から
基準方法:0007(通常 耐用年数のパーセント(耐用年数終了後)
定率法:001
期間管理:001(01/01/02/02)
マルチレベル:125
クラス:定額法
償却変更方法:自動辺変更なし
マルチシフト:償却の追加 耐用年数の終了追加なし
残存価額:処分価額無視
上記設定で以下の移行データを投入したケース
(例)
リース開始日:2006/10/1
終了日付: 2008/9/30
契約期間:2年
取得価額:240万
通常累計額:179万
↑外部システムでの金額を移行するので端数がでた場合の
処理が異なっており累積されて差額がおおきくなっている。
今回の例では1万
トランザクションAS91で投入して資産エクスプローラで
計画値を確認すると
2008/1期 10万
2008/2期 10万
2008/3期 10万
2008/4期 10万
2008/5期 10万
2008/6期 10万
2008/7期 1万
この事象では取得価額と耐用年数から計算しているので
差額が翌期(2008/7期)に計画されてしまっています。
Q:2008/6期までの契約なので2008/7期に計画されない
設定にする必要があります。
簿価と耐用年数で計算する必要があると思っていますが
どのように設定することが正しいのかがわかりません。
Q:移行データと通常(2008年4月以降の新規契約)で
償却キーを分ける必要があるということでしょうか
ご存知の方、ご教授をお願いいたします。
投票数:250
平均点:5.12
Re: リース会計償却キー設定方法
msg# 1.1.1
emy
投稿数: 25
tatsuさん、うちのAAコンサルと話しましたが、カスタマイズで対応する方法は「困難では」という見方をしてました。でどうするか、ですが「完済期日」がきたときに端数分臨時償却で残高0とします。だめすか
投票数:188
平均点:4.47
Re: リース会計償却キー設定方法
msg# 1.2
ゲスト
投稿数: 0
emyさん、ありがとうございます。臨時償却で対応するか、移行用
償却キーを設定して行うかを検討いたします。
助かりました。
償却キーを設定して行うかを検討いたします。
助かりました。
投票数:222
平均点:4.73