消込転記（FB05）について
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消込転記（FB05）について
msg# 1
ゲスト
投稿数: 0
いつもすごく助かっています。
今回もお願いします。
消込転記（FB05）について教えてください。
まず、私の認識を書きます。
誤っていたらご指摘ください。
?
BSID（売掛金情報）→債権（資産）
BSIK（買掛金情報）→債務（負債）
?
FB05の機能は、上記テーブルの債権・債務の入金・出金情報を登録すること。
つづいて、質問です。
・借方と貸方の考え方
・FB05の機能
・金額項目の意味
について教えてください。
BSIDに存在するレコードの借方/貸方フラグが"借方"となっているのは理解できます。
（資産は借方に記入するので）
この借方にある売掛金をFB05を使って消込むとき、転記KEYを"貸方"とすると、金額が消込まれずに加算されてしまいます。
借方にある金額を消込むので、消込みの伝票は貸方で入力するのではないのでしょうか。
また、転記KEYを"借方"で入力した消込情報を、BSIDで確認すると、今度は借方/貸方フラグが"貸方"となっています。
転記KEYが"借方"なのにBSIDには"貸方"として転記される…まったく意味がわかりません。
どういうことなのでしょう…。
FB05を使ってできることは
・複数得意先の債権を全額回収
・複数得意先の債権を一部回収
・複数仕入先の債務を全額支払
・複数仕入先の債務を一部支払
の他にありますか？
正味額、支払額、消込額、割当済、差額転記、未割当、という金額がありますが、一部消込にすると、割当済と未割当の金額がプラスマイナス逆で一致する金額になります。
この金額の値がどういう意味なのか教えてください。
（何のために使われる金額なのか、どれとどれが一致していれば転記できるのかがわかりません。）
長くなってしまいましたが、よろしくお願いします。
今回もお願いします。
消込転記（FB05）について教えてください。
まず、私の認識を書きます。
誤っていたらご指摘ください。
?
BSID（売掛金情報）→債権（資産）
BSIK（買掛金情報）→債務（負債）
?
FB05の機能は、上記テーブルの債権・債務の入金・出金情報を登録すること。
つづいて、質問です。
・借方と貸方の考え方
・FB05の機能
・金額項目の意味
について教えてください。
BSIDに存在するレコードの借方/貸方フラグが"借方"となっているのは理解できます。
（資産は借方に記入するので）
この借方にある売掛金をFB05を使って消込むとき、転記KEYを"貸方"とすると、金額が消込まれずに加算されてしまいます。
借方にある金額を消込むので、消込みの伝票は貸方で入力するのではないのでしょうか。
また、転記KEYを"借方"で入力した消込情報を、BSIDで確認すると、今度は借方/貸方フラグが"貸方"となっています。
転記KEYが"借方"なのにBSIDには"貸方"として転記される…まったく意味がわかりません。
どういうことなのでしょう…。
FB05を使ってできることは
・複数得意先の債権を全額回収
・複数得意先の債権を一部回収
・複数仕入先の債務を全額支払
・複数仕入先の債務を一部支払
の他にありますか？
正味額、支払額、消込額、割当済、差額転記、未割当、という金額がありますが、一部消込にすると、割当済と未割当の金額がプラスマイナス逆で一致する金額になります。
この金額の値がどういう意味なのか教えてください。
（何のために使われる金額なのか、どれとどれが一致していれば転記できるのかがわかりません。）
長くなってしまいましたが、よろしくお願いします。
投票数:352
平均点:3.21
Re: 消込転記（FB05）について
msg# 1.1
ゲスト
ちょっと、文章が長いのと意図がつかめないところがありますので、
部分的ですが書いてみます。
?
BSID（売掛金情報）→債権（資産）
BSIK（買掛金情報）→債務（負債）
付け加えると、未消込分を管理するテーブルです。
消込分は、BSADとBSAKです。
?
FB05の機能は、上記テーブルの債権・債務の入金・出金情報を登録すること。
付け加えると、未消込明細を消し込むトランザクションです。
？
BSIDに存在するレコードの借方/貸方フラグが"借方"となっているのは理解できます。
（資産は借方に記入するので）
この借方にある売掛金をFB05を使って消込むとき、転記KEYを"貸方"とすると、金額が消込まれずに加算されてしまいます。
→そんなことはないと思います。 入金による、未消込明細消込を
例にとれば、入金額は借方に転記し、債権の未消込明細を処理すれば、
貸方の転記キーを入力しなくても消し込まれます。
部分的ですが書いてみます。
?
BSID（売掛金情報）→債権（資産）
BSIK（買掛金情報）→債務（負債）
付け加えると、未消込分を管理するテーブルです。
消込分は、BSADとBSAKです。
?
FB05の機能は、上記テーブルの債権・債務の入金・出金情報を登録すること。
付け加えると、未消込明細を消し込むトランザクションです。
？
BSIDに存在するレコードの借方/貸方フラグが"借方"となっているのは理解できます。
（資産は借方に記入するので）
この借方にある売掛金をFB05を使って消込むとき、転記KEYを"貸方"とすると、金額が消込まれずに加算されてしまいます。
→そんなことはないと思います。 入金による、未消込明細消込を
例にとれば、入金額は借方に転記し、債権の未消込明細を処理すれば、
貸方の転記キーを入力しなくても消し込まれます。
投票数:259
平均点:4.02
Re: 消込転記（FB05）について
msg# 1.2
ゲスト
すいませんがご教授ください。
銀行仮勘定の消し込み処理を行うと、
「差額が大きすぎるためエラー」
といったログがでて消し込みができません。
給与/仮払金
仮払金/銀行仮勘定
というところまではおそらく会計伝票などから判断するとうまいこといってるのですが、
消しこみを行って、
銀行仮勘定/当座預金
というように消し込みができません。
差額が大きすぎるからエラーとは一体どういうことなのでしょうか？
どなたかこのような経験をされた方や原因などご存知の方おられましたら何卒ご教授ください。
的を得ない質問であり、情報が少なすぎるかもしれませんがご容赦ください・・・。
銀行仮勘定の消し込み処理を行うと、
「差額が大きすぎるためエラー」
といったログがでて消し込みができません。
給与/仮払金
仮払金/銀行仮勘定
というところまではおそらく会計伝票などから判断するとうまいこといってるのですが、
消しこみを行って、
銀行仮勘定/当座預金
というように消し込みができません。
差額が大きすぎるからエラーとは一体どういうことなのでしょうか？
どなたかこのような経験をされた方や原因などご存知の方おられましたら何卒ご教授ください。
的を得ない質問であり、情報が少なすぎるかもしれませんがご容赦ください・・・。
投票数:294
平均点:4.35
guest
投稿数: 3
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申し訳ございません。
新規投稿を誤ってレスとして投稿してしまいました・・・。
新規にスレッドを起こして投稿いたします。
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