Re: 進行基準PRJで前受金を含む月次処理（結果分析・決済）について
Re: 進行基準PRJで前受金を含む月次処理（結果分析・決済）について
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chira3903
居住地: 千葉県
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閲覧頂いた皆様
お疲れ様です。
さて、当該問題については自己解決の兆しが見えてきました。
関係方面への確認中ではありますが、結果分析・決済の結果として、思うべき仕訳伝票のないようになりましたので、良さげな感じです。
結果分析カスタマイズ：OKG8で、結果分析カテゴリごとどの様な仕訳（貸借）を計上するか記述していますが、ここでカテゴリ”DNPS”の明細を記述しないこと、が回答になりそうです。
進行基準売上高に対し前受金の金額が多い（余剰）時、カテゴリ”DNPS”に余剰分の金額が計算され保持されますが、これを仕訳明細に記載すると、前受金による売掛金相殺仕訳に対し、前受金余剰をさらに相殺（調整）する仕訳を計上するため、売掛金相殺金額が合わなくなります。
添付の資料（前投稿時の添付ファイル）を確認頂ければわかると思います。
以上。
お疲れ様です。
さて、当該問題については自己解決の兆しが見えてきました。
関係方面への確認中ではありますが、結果分析・決済の結果として、思うべき仕訳伝票のないようになりましたので、良さげな感じです。
結果分析カスタマイズ：OKG8で、結果分析カテゴリごとどの様な仕訳（貸借）を計上するか記述していますが、ここでカテゴリ”DNPS”の明細を記述しないこと、が回答になりそうです。
進行基準売上高に対し前受金の金額が多い（余剰）時、カテゴリ”DNPS”に余剰分の金額が計算され保持されますが、これを仕訳明細に記載すると、前受金による売掛金相殺仕訳に対し、前受金余剰をさらに相殺（調整）する仕訳を計上するため、売掛金相殺金額が合わなくなります。
添付の資料（前投稿時の添付ファイル）を確認頂ければわかると思います。
以上。
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進行基準PRJで前受金を含む月次処理（結果分析・決済）について
(chira3903, 2013-2-8 15:28)
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Re: 進行基準PRJで前受金を含む月次処理（結果分析・決済）について
(chira3903, 2013-2-13 11:56)
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